• Tapahtumia aikajanalla
  • Kupittaa–Turku-ratahanke
  • Dr19-veturi
  • Hankinta
  • Sijoittajalle
  • 19 Vieras pääoma (1 000 €)
    Pitkäaikainen vieras pääoma
    Konserni Emoyhtiö
    2014 2013 2014 2013
    Lainat rahoituslaitoksilta 7 33 0 0
    Muut pitkäaikaiset velat 398 658 398 388
    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 405 691 398 388
    Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
    Konserni Emoyhtiö
    2014 2013 2014 2013
    Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
    Lyhytaikainen vieras pääoma
    Konserni Emoyhtiö
    2014 2013 2014 2013
    Velat muille yrityksille
    Lainat rahoituslaitoksilta 27 52 0 0
    Ostovelat 57 703 60 429 33 535 38 099
    Siirtovelat 146 666 130 068 98 263 86 187
    Muut velat 31 460 24 390 14 876 6 670
    Saadut ennakot 20 288 20 016 5 988 9 003
    Velat muille yrityksille yhteensä 256 144 234 954 152 661 139 959
    Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
    Ostovelat 0 0 2 939 2 363
    Siirtovelat 0 0 738 529
    Muut velat 0 0 52 552 44 924
    Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä 0 0 56 230 47 815
    Velat osakkuusyrityksille
    Ostovelat 23 32 23 32
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 256 167 234 986 208 915 187 806
    Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 104,3 M€ (103,7 M€).
    20 Vastuusitoumukset (1 000 €)
    Konserni Emoyhtiö
    2014 2013 2014 2013
    Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
    Rahalaitoslainat 0 0 0 0
    Annetut kiinnitykset 7 600 1 500 6100 0
    Muut vastuusitoumukset 144 152 155 661 134 903 141 414
    Annetut vastuusitoumukset yhteensä 151 752 157 161 141 003 141 414
    Kenen puolesta annetut vastuut
    Omasta puolesta 70 647 76 508 0 0
    Konserniyritysten puolesta 0 0 59 898 60 761
    Muiden puolesta 75 005 80 653 75 005 80 653
    Annetut vastuusitoumukset yhteensä 145 652 157 161 134 903 141 414
    Leasingvastuut
    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 27 978 20 602 16 930 12 279
    Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 254 137 147 705 198 711 105 176
    Leasingvastuut yhteensä 282 115 168 307 215 641 117 455
    Vuokravastuut
    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6 641 3 297 1 679 684
    Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 8 084 2 987 0 0
    Vuokravastuut yhteensä 14 725 6 284 1 679 684
    21 Johdannaiset (1 000 €)
    Konserni Emoyhtiö
    Koronvaihtosopimukset 2014 2013 2014 2013
    Kohde-etuuden arvo 271 974 296 111 271 974 296 111
    Käypä arvo -49 428 -14 035 -49 428 -14 035
    Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.
    Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -49 428 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
    Konserni Emoyhtiö
    Öljyjohdannaiset 2014 2013 2014 2013
    Swap
    Käypä arvo -1 315 160 -1 315 188
    Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) 6 000 29 360 6 000 27 032
    Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2015. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 315 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
    Konserni Emoyhtiö
    Sähköjohdannaiset 2014 2013 2014 2013
    Käypä arvo -9 442 -11 660 -9 442 -11 660
    Suojauksen määrä (MWh) 1 816 373 2 256 538 1 816 373 2 256 538
    Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
    Konserni Emoyhtiö
    Valuuttatermiinit 2014 2013 2014 2013
    Valuuttaswap 5 031 10 025 5 031 10 025
    VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 5 M€. Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on -3,3 t€. Sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.